یکشنبه 28 دی 1399


تحلیل بنیادی بررسی عواملی است که روی اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها اثر می‌گذارد. همانند بسیاری از تحلیل‌های دیگر، در تحلیل بنیادی هدف این است که از تحرکات قیمت در آینده سود بدست آید.

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به محصولات آن ‌است. در بررسی صنعت، شاید تحلیل بنیادی به بررسی عرضه و تقاضایی که برای محصولات شرکت وجود دارد پرداخته شود. در بخش بررسی اقتصاد کشور، تحلیل بنیادی به بررسی داده‌ها می‌پردازد تا رشد فعلی و آینده شرکت پیش‌بینی شود. برای پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، تحلیل بنیادی تحلیل‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و شرکت را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش فعلی و ارزش آینده سهام شرکت را مشخص کند.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


بورس چیست ؟ 

وقتی شما تلوزیون را روشن می کنید یا روزنامه را باز می کنید، در اینترنت سرچ می کنید یا به رادیو گوش می کنید، احتمالا به یک سری اطلاعات در مورد بازار سهام بر می خورید. مجری را می بینید که میگوید : “شاخص بورس امروز رکورد زد٬ شاخص امرزو از مرز ۱۹۰.۰۰۰ گذشت و در حال ثبت رکوردی جدید است؛ بازار سهام در حال واکنش نشان دادن به اخباریست که از مجلس منتشر شده است “. و موارد زیادی از این دست که روزانه ممکن است بارها به چشم یا گوشمان بخورد.

در مرحله اول شما باید بدانید اصلا بورس چیست و چه کاری انجام می دهد!

بورس چیست؟ اگر بخواهیم خیلی ساده بورس را تعریف کنیم باید بگوییم بورس بازاری است که

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


سهام چیست ؟

قبل از اینکه بخواهیم تعریف رسمی و علمی از سهام ارائه کنیم بهتر است مثال زیر را بخوانید:

در مبحث بورس چیست؟ برای درک بهتر موضوع برایتان یک فروشگاه را مثال زدیم. از مثال فروشگاه در ارتباط با توضیح سهام چیست نیز میخواهیم استفاده کنیم.

در مثال فروشگاه شما و شریک تان نفری پنجاه درصد از فروشگاه را مالک هستید. حالا فرض کنید شما به پول نیاز دارید و می خواهید بخشی از سهم خود را به نفر جدیدی بفروشید. ولی نمی خواهید او را مالک یک سوم فروشگاه کنید و تصمیم دارید سهم کمتری را برای فروش به ایشان واگذار کنید.

برای این کار سهام مغازه را که قبلا به دو سهم ۱۰ میلیونی تقسیم شده بود را به سهم های کوچکتر تقسیم می کنید. برای مثال آن را به ۱۰۰۰ عدد سهم ۲۰٬۰۰۰ تومانی تقسیم میکنید. حالا شما و شریکتان هرکدام مالک ۵۰۰۰ عدد از این سهام هستید. با شرایط جدید شما می توانید به راحتی ۲۰۰۰ سهم خود را به قیمت هر سهم ۲۰٬۰۰۰ تومان که می شود ۴ میلیون تومان را بفروشید و از این پس شریک سوم به اندازه همین ۲۰۰۰ سهمش در سود٬ زیان و هزینه های فروشگاه سهیم می شود.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


شاخص بورس چیست ؟!


در درجه اول باید بگوییم که : شاخص یک معیار آماری است که تغییرات متغیرهای مورد نظر را در بازه های زمانی نشان می دهد.

در بازار بورس شاخص های زیادی همچون شاخص بورس توسط فعالان استفاده می شود و کاربرد دارند. این شاخص ها در تحلیل های بازار از گذشته تا آینده و پیش بینی روند ها به کمک ابزار های نموداری استفاده می شوند.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه یا IPO  که مخفف کلمات (initial public offering) به معنی اولین عرضه عمومی است و زمانی اتفاق می افتد که شرکتی برای اولین بار در بورس پذیرفته شده و قسمتی از سهام خود را به فروش عموم می گذارد تا معاملات آن در بازار بورس انجام شود.

این شرکت می تواند دولتی و یا خصوصی باشد اما باید از نوع سهامی باشد و با ورود به بازار بورس به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.

شاید برایتان سوال شود چرا یک شرکت باید سهام خود را بفروشد و وارد بازار بورس شود باید بدانید که عرضه اولیه برای شرکت ها مزایای زیادی دارد:

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


افزایش سرمایه چیست؟

هر شرکتی در زمان تاسیس و ثبت ،سرمایه ای را به عنوان سرمایه ثبت شده اعلام می کند ، افزایش این سرمایه در شرکت که منجر به افزایش تعداد سهام شرکت (به نسبت درصد افزایش سرمایه ) می شود به هر دلیل و روشی افزایش سرمایه نامیده می شود.

در شرکت های بورسی سرمایه ثبت شده و افزایش و کاهش آن حسابرسی و اعلام میشود.

مقدار سرمایه هر شرکت از ضرب تعداد سهام های شرکت در قیمت اسمی هر سهم یعنی ۱۰۰۰ ریال بدست می آید. برای آگاهی از سرمایه ثبت شده هر شرکت می توانید با مراجعه به سایت کدال بصورت زیر سرمایه ثبت شده شرکت را مشاهده کنید.

ابتدا در جست و جوی اطلاعیه ها نماد شرکت مورد نظر خود را وارد کرده سپس یکی از اطلاعیه های مربوط به صورت های مالی را باز کرده و در بالای صفحه و در جلوی نام کامل شرکت سرمایه ثبت شده شرکت مشاهده می شود.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


حق تقدم سهام چیست؟!

حق تقدم خرید سهام یعنی اولویت افراد در خرید سهام که این حق  بصورت اوراق پذیره نویسی و نماد معاملاتی می باشد که در ادامه بطور کامل به آن خواهیم پرداخت. اگر به تازگی با بورس آشنا شده اید احتمالا چندین بار این کلمه حق تقدم به گوشتان خورده است.

حق تقدم زمانی مطرح می شود که شرکتی بخواهد از طریق افزایش سرمایه سهام جدید منتشر کند. البته این افزایش سرمایه باید یکی از روش های افزایش سرمایه یعنی مطالبات و آورده نقدی و یا صرف سهام باشد.


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


حجم مبنا چیست؟!

حجم مبنا حداقل تعداد سهام یک شرکت می باشد که در طول روز باید معامله شود تا قیمت پایانی بتواند بطور کامل با قیمت آخرین معامله در محدوده دامنه نوسان تطبیق پیدا کند. ( قیمت پایانی میانگین وزنی قیمت های معامله شده در طی روز می باشد که با حجم مبنا در ارتباط است.)

هر چقدر تعداد سهام معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نیز به همان نسبت کمتر نوسان می کند.

برای مثال فرض کنید حجم مبنای سهامی ۶۰۰ هزار واحد سهم می باشد اگر تمام معاملات طی روز این سهام در ۳% مثبت انجام گیرد (اگر معاملات در قیمت های متفاوت باشد قیمت پایانی متفاوت خواهد بود و ما برای آموزش مثالی فرضی می زنیم.) و مثلا ۲۰۰ هزار واحد معامله شود. حجم معاملات به حجم مبنا نرسیده و به همان نسبت قیمت پایانی کمتر بسته می شود یعنی قیمت پایانی در این شرایط ۱% مثبت می شود.

هدف از تعیین حجم مبنا کنترل نوسانات قیمت تحت تاثیر حجم معاملات می باشد. در واقع برای اطمینان از اینکه تغییر قیمت سهام قابل اتکا و اطمینان باشد عقلانی است که تعداد بالای سهام در قیمت جدید معامله شوند مگرنه تنها با خرید و فروش یک سهم در قیمت های غیرمتعارف می توان قیمت و نوسان کاذب برای سهام بوجود آورد.

پس حجم معاملات به نسبت اندازه هر شرکت باید قابل توجه باشد تا بتوان بر روی نوسانات قیمت آن اتکا کرد مگرنه در تعداد پایین حجم معاملات ریسک بالای قیمت های دروغین و کاذب از سمت بازیگران و سفته بازان وجود دارد.


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


مجمع چیست؟!

در حقیقت سهامداران یک شرکت مالکان اصلی شرکت می باشند و به نسبت میزان سهمی که در شرکت دارند حق رای و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را دارند. برای تصمیم گیری سهام داران شرکت درباره موضوعات باید نشستی بین سهام داران یا حقوق صاحبان سهام و مدیران شرکت برگزار شود. به این نشست مجمع عمومی گفته می شود.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


کارگزاری چیست ؟

کارگزاری همانند یک بنگاه املاک می باشد که نقش واسطه بین سرمایه گذاران و شرکت های پذیرفته شده در بورس را ایفا میکند. این فعالیت ها نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

این کارگزاری ها به دلیل اینکه از سازمان مجوز کسب کرده اند اعتبار لازم برای اینکه بخواهید از آنها برای معاملات خود استفاده کنید را دارند. پس نیازی نیست که نگران اعتبار کارگزاری ها باشید و ترس از این داشته باشید که بخواهند  پول شما را از بالا بکشند.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


بهترین سهام برای خرید در بورس

قطعا تمامی افراد فعال در بازار بورس به دنبال بهترین سهام برای خرید می باشند و هیچکس از سود فراوان دوری نمی کند اما چگونه می توان به بهترین سهام برای خرید دست پیدا کرد؟!

برخی می گویند که بازار ایران تحلیل بردار نیست و نمی توان سرمایه گذاری مطمئنی در آن داشت اما بازار بورس ایران نیز همانند دیگر بازار های جهانی دارای مولفه های مشخصی است و می توان تحلیل های تخصصی را بر آن پیاده سازی کرد.

برخی افراد نیز دائما از افراد دیگر پرس و جو می کنند و می پرسند که بهترین سهام برای خرید چیست؟! در پاسخ باید توصیه کرد که از تقلید کورکورانه و بدون منطق از دیگران شدیدا خود داری کنید. هر شخص و تحلیل گر در بازار متناسب با شرایط خودش خرید و فروش سهام را انجام می دهد و استراتژی مخصوص خود را دارد. شما نیز باید اینگونه عمل کنید و به جای پیروی بدون آگاهی، بر طبق آموزه ها و علم خود از بازار بورس استراتژی مخصوص خود را طراحی و به آن عمل کنید.

در ضمن تقریبا هیچ شخصی نمی تواند بر تمام سهام های بازار در زمان محدود احاطه کامل داشته باشد و با یقین به شما بهترین سهام را معرفی کند. شخصیت افراد و میزان ریسک پذیری و علم و دانش آنها نسبت به بورس متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای تمام افراد پیچید.

تنها راه مطمئن برای کسب موفقیت در بازار های مالی افزایش دانش و آگاهی به همراه مهارت های مالی رفتاری و کسب تجربه در این زمینه می باشد.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


روش های سرمایه گذاری در بورس

برای بسیاری از تازه کاران سوال است که چه روش های سرمایه گذاری در بورس وجود دارد؟!

برای پاسخ به این سوال می توان گفت بطور کلی ۲ روش برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


اصول استفاده ازالگوهای مثلث (تری انگل) Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


آشنایی با انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


الگوهای قیمتی بازگشتی؛ پترنهای کلاسیک


اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد. حتی برای کم کردن احتمال زیان و بالا بردن سود روش هایی وجود دارد که با مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد. قبل از تشکیل هیچ الگویی آنرا تکمیل شده فرض نکنید و پس از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست ندهید. از ایرادات دیگری که عموما معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت ورود مناسب، وارد بازار می شوند. این مساله خطر بسیاری را برای معاملات و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


کار با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)



بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل ۵ توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …۳۷۷-۲۳۳-۱۴۴-۸۹-۵۵-۳۴-۲۱-۱۳-۸-۵-۳-۲-۱-۱
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار



روندها (ترندها) ، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.

روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد. مهمترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال (Technical Analyst) نمودار تغییرات قیمت می باشد. در این درس انواع نمودارها را خواهیم شناخت و با پایه ای ترین ابزار تحلیل آنها یعنی خطوط حمایت – ساپورت (Support) و خطوط مقاومت – رزیستانس (Resistance) آشنا خواهیم شد.

بهتر است در همین ابتدای کار با اصطلاح بازه زمانی – تایم فریم (Time Frame) آشنا شوید. همانطور که از اسم آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به مدت زمانی که تغییرات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن هفتگی است و یا اگر این کار را برای هر ساعت انجام دهیم، یعنی قیمت را در پایان هر ساعت بر روی نمودار ثبت کنیم، نموداری با بازه زمانی یک ساعته به دست می آوریم.

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


در روزهای اخیر وضعیت بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، مناسب بوده و شاهد ورود نقدینگی جدید به این بازار هستیم. ارزش و حجم معاملات گویای وجود خریداران قوی در بازار بوده و هر روز شاهد این هستیم که فروشندگان، از اقدام خود در راستای فروش سهام پشیمان بوده و در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این روند صعودی شاخص ادامه‌دار خواهد بود؟ اگر ادامه یابد تا کجا و تا چه هدفی پیشروی خواهد کرد؟

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :



مبین در تایم فریم روزانه در یک کانال صعودی در حال نوسان است و ...



امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :


سه روز معاملاتی سومین هفته شهریورماه با بازدهی بیش از 3.3 درصدی، روزهایی خیره‌کننده را برای سرمایه‌گذاران ثبت کرد.

در این هفته نیمه تعطیل شاهد جهش بیش از 9700 واحدی شاخص کل بودیم. این نماگر با ثبت رکوردهای جدید، در چند قدمی ورود به کانال تاریخی 300 هزار واحد این هفته را به پایان رساند.

*برترین صنایع*

بررسی صنایع بورسی نشان می‌دهد که در سه روز معاملاتی اخیر اکثر قریب به‌اتفاق صنایع بازار با بازدهی مثبت همراه بودند.

اما بیشترین بازدهی متعلق به ...

امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :





ورود کاربران


عضويت سريع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آمار کلی سایت

    آمار مطالب آمار مطالب
    کل مطالب کل مطالب : 25
    کل نظرات کل نظرات : 0
    آمار کاربران آمار کاربران
    افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا تعداد اعضا : 22

    آمار بازدید آمار بازدید
    بازدید امروز بازدید امروز : 20
    باردید دیروز باردید دیروز : 13
    ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
    ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 0
    بازدید هفته بازدید هفته : 179
    بازدید ماه بازدید ماه : 367
    بازدید سال بازدید سال : 367
    بازدید کلی بازدید کلی : 8,270

    اطلاعات شما اطلاعات شما
    آِ ی پیآِ ی پی : 3.221.159.255
    مرورگر مرورگر :
    سیستم عامل سیستم عامل :